1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт материально-производственных запасов

Семинар 5. Учёт материально-производственных запасов в 1С:ERP
Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Учет материально-производственных запасов.

Учет закупокПравить

Соглашение об условиях закупокПравить

Обеспечение потребностей предприятия товарно-материальными ценностями (ТМЦ) осуществляется за счет заказов внешним поставщикам в рамках правил работы с поставщиками, которые регулируется справочником «Соглашения об условиях закупок». «Соглашения с поставщиками» (раздел «НСИ и администрирование»-«Закупки») носят индивидуальный характер, и в случае выбора этой опции «Соглашения с поставщиками» использование документа «Соглашения с поставщиками» при оформлении документов закупки будет обязательным. В документе «Соглашения с поставщиками» указываются:

  • на закладке «Основное» — «Операции» («Закупка у поставщика» (для получения обычных услуг-расходов), «Приём на комиссию», «Импорт», «Ввоз» и «ЕАЭС», «Оказание агентских услуг» (для получения агентских услуг)), «Поставщик», «Контрагент» и ограничения по сроку действия («Период действия с»);
  • на закладке «Условия закупок»:
 — раздел «Условия закупки» («Склад», «Сроки поставки»),
 — раздел «Приёмка товаров на ордерной склад» («Оформление приходного ордера доступно» («После оформления заказа»), «Приёмка товаров» («Разделена по документам»)),
 — раздел «Условия оплаты» («Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре» (порядок расчетов указывается или в Договоре или в Соглашении), «Договоры не используются, порядок расчётов» («Валюта взаиморасчётов», «Детализация расчётов», «Оплата»)),
 — раздел «Ценообразование» («Валюта», флаг «Цена включает НДС», «Вид цены поставщика» («Договор покупки»), флаг «Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении», флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)», «Максимальный процент ручной скидки», «Максимальной процент ручной наценки»),
 — раздел «Режим налогообложения» (Налогообложение (Закупка облагается НДС)),
  • на закладке «Прочие условия»:
 — раздел «Многооборотная тара» (флаг «Возвращать многооборотную тару через», флаг «Требуется залог за тару», «Рассчитывать дату возврата тары»: флаг «по календарным дням», флаг «рабочим дням производственного календаря»),
 — раздел «Учётная информация» («Группа фин. учета расчётов», «Статья ДДС», «Направление деятельности»).

Заказы поставщикамПравить

Для организации процесса закупки и регистрации условий закупки используют документ «Заказы поставщикам» (опция «Заказы поставщикам» в разделе «НСИ и администрирование» — «Закупки»).

Заказ поставщику

В справочнике «Заказ поставщику» указываются:

  • на закладке «Основное» — юридические стороны («Поставщик», «Организация», «Контрагент») и «Основание» («Заказ клиента», сделка, по потребностям или по плану), порядок ведения взаиморасчётов (с использованием договоров, по заказам или накладным) («Номер», «Хоз. операция» («Приём на комиссию»), «Договор», «Соглашение», «Склад», «Оплата»);
  • на закладке «Товары» состав заказа («Номенклатура», «Характеристика», «Назначение», «Количество», «Ед. изм.», кнопка «Цены и скидки»);
  • на закладке «Доставка» условия поставки («Склад», Сроки поставки по заказу, Порядок приёма товаров);
  • на закладке «Дополнительно» порядок оплаты («Группа фин. учета расчётов», «Валюта», «Цена включает НДС»), порядок учёта многооборотной тары (флаг «Вернуть многооборотную тару через», флаг «Требуется залог за тару»), («Сделка», «Дата соглашения», «Менеджер»).

На закладке «Товары» в документе «Номенклатура поставщика» (справочник «Номенклатура контрагентов», регулируемый опции «Номенклатура поставщиков» (раздел «НСИ и администрирование» — «Номенклатура»)) определяется возможность использования наименования номенклатурных позиций, используемые поставщиками (их каталогизация), или собственного поименованного перечня номенклатурных позиций.

Справочник «Номенклатура поставщиков» заполняется вручную, или через документы («Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Поступление товаров»), или загрузкой прайс-листов (документ «Регистрация цен поставщику»), в нём указываются: «Наименование» и «Код», в разделе «Данные поставщика» («Поставщик», «Группа номенклатуры», «Артикул»), в разделе «Соответствие номенклатуре» («Номенклатура», «Характеристика», «Упаковка»).

В документе «Заказы поставщикам» возможна регистрация цен поставщиков, изменения цен поставщиков, автоматическая установка цен поставщиков, которая регулируется в реквизитах «Виды цен поставщика», «Регистрировать цены поставщика автоматически» («Соглашении об условиях закупок»). Кроме этого реквизит «Виды цен поставщика» заполняет цены поставщика при оформлении Заказа по умолчанию. Цены поставщиков могут быть учтены при помощи рабочего места «Цены поставщиков (прайс-лист)», где цены поставщиков загружаются из внешнего файла, затем корректируются вручную. Все манипуляции с ценами поставщиков регистрируются документом «Регистрация цен поставщика». Кроме этого в документе «Соглашении об условиях закупок» регулируется «Максимальный процент ручной скидки» и «Максимальный процент ручной наценки».

Изменение и закрытие заказа поставщику выполняется в документе «Заказ поставщику». Если поставщик отказывается поставлять отдельные позиции Заказа, то по таким строкам в Заказе ставится флагом «отменено по причине» с указанием «причины отмены» (регулируется опцией «Причины отмены заказов поставщиков» в разделе «НСИ и администрирование» — «Закупки»).

На основании «Заказа поставщику» можно зарегистрировать документ «Заявка на расходование ДС», которые доступны на рабочем месте «Заявки на оплату поставщикам» (раздел «Закупки» — «Расчёты с поставщиками»).

Статус и состояние заказаПравить

Опция «Статусы заказов поставщикам» (раздел «НСИ и администрирование» — «Закупки») позволяет отслеживать статус документа заказа, который меняется вручную в зависимости от выполненных условий:

  • «Не согласован» (по умолчанию для нового заказа);
  • «Согласован» (согласован на нашем предприятии (возможно использовать процесс «Согласование закупки»));
  • «Подтверждён» (поставщик подтвердил заказ и установил плановую дату поставки товара по заказу; товар приобрёл статус «Товары, ожидаемые к поступлению» и отражается в отчётах «Товарный календарь» и «Остатки и доступность товаров»);
  • «К поступлению» (поставщик подтвердил отгрузку товара со своего склада; товар можно оформлять документом «Поступление товаров и услуг»);
  • «Закрыт» (работу по заказу завершены, не поставленные позиции по заказу отмечаются как отмененные).

На основании статуса заказа формируется состояние заказа, которое информирует пользователя о текущем положении дел по заказу, и которое указывается в самом Заказе, в списке заказов, в отчете «Состояние выполнения»:

  • «Ожидается согласование» (новый заказ, статус заказа «Не согласован», запускается механизм согласования на предприятии опцией «Согласование заказов поставщикам» (раздел «НСИ и администрирование» — «Закупки»));
  • «Ожидается аванс (до подтверждения)» (по факту завершения механизма согласования заказ получает статус «Согласован», по условиям договора с поставщиком требуется отразить этап оплаты «Аванс (до подтверждения)» — факта перечисления аванса поставщику);
  • «Ожидается подтверждение» (предприятие выполнило условия по предоплате (подписали контракт, и/или счет на оплату, и/или сделали частичную предоплату) и ждёт подтверждение от поставщика даты поставки в адрес предприятия, статус заказа остаётся «Согласован»);
  • «Ожидается предоплата (до поступления)» (поставщик подтверждает заказ, подтверждает сроки поставки заказа, статус заказа — «Подтверждён», далее в условиях оплаты заказа должен быть отражён этап «Предоплата (до подтверждения)»);
  • «Ожидается поступление» (предприятие выполнило обязательство по предоплате (оплачена вторая часть предоплаты), статус заказа — «К поступлению»);
  • «Ожидается оплата (после поступления)» (поставщик выполнил поставку и ждёт постоплату, в условиях оплаты отражается этап оплаты «Кредит (после поступления)», статус заказа остаётся «К поступлению»);
  • «Готов к закрытию» (предприятие выполнено обязательство по оплате, поставщик выполнил все обязательства по поставке товара и необходимой документации, заказ получает статус «Закрыт»)

Выполнение (или частичное выполнение) заказа учитывается статусом «Закрыт» в документе «Заказ поставщику». Если используется опция «Причины отмены заказов поставщикам», то перед установкой статуса «Закрыт» в заказах для каждой позиции заказа, отгруженной не в полном объёме, заполняется причина отказа.

Изменение статуса заказа выполняется соответствующими командами.

«Приобретение товаров и услуг»Править

Документ «Приобретение товаров и услуг» отражает операции, связанные с поступлением ТМЦ и получением услуг от поставщика, отражает расходы по статье и аналитике, указанным в документе, позволяет зарегистрировать расходы в незавершенном производстве.

На основании Заказа, подтвержденных поставщиками, оформляется документ «Приобретение товаров и услуг», в котором оформляется поступление позиций на несколько складов (через опцию «Поступление на несколько складов» (раздел «НСИ и администрирование» — «Закупки»)). Оформление («ввод по распоряжению») документа «Приобретение товаров и услуг» осуществляется непосредственно в документе «Заказ поставщику» (или на рабочем месте «Документы закупки (к оформлению по заказам)», где доступен список документов-распоряжений, по котором необходимо оформить «Приобретение товаров и услуг»).

На рабочем месте «Документы закупки (к оформлению по заказам)» указывается: «Организация», «Склад», «Оформление накладной», «Оформить по заказам», «Состояние выполнения», а в табличной части столбцы: «Номер», «Дата», «Распоряжение», «Сумма», «Валюта», «Хоз. операция», «Поставщик».

Документ «Приобретение товаров и услуг» может быть оформлен по нескольким заказам (опцией «Поступление по нескольким заказам» в разделе «НСИ и администрирование» — «Закупки»). Позиции, полученные по документам закупки, но ранее не заявленные в документе «Заказ поставщику», могут быть указаны в документе «Приобретение товаров и услуг» как полученные сверх заказа.

Документ «Приобретение товаров и услуг» может быть оформлен как отдельный документ, без распоряжения.

«Акт о расхождениях после поступления»Править

При получении заказа от поставщика выявленные расхождения оформляются документом «Акт о расхождениях после поступления» (активируется опцией «Акты о расхождении после поступления» (раздел «НСИ и администрирование» - «Закупки»). Документ формирует унифицированные формы ТОРГ-1, ТОРГ-2 и ТОРГ-3, использует собственные наименования номенклатуры и поставщика, учитывает расхождения и определяет порядок учета этих расхождений.

Документ «Акт о расхождениях после поступления» может оформляться по нескольким документам «Приобретение товаров и услуг». Табличная часть (закладка «Товары») заполняется автоматически с помощью подбора (кнопка «Заполнить»). Расхождения учитываются количественно построчно как разница между указанным в документе основании и фактическим количеством, затем построчно указывается вариант его обработки:

  • оформлены дополнительные документы «Приобретение товаров и услуг» на выявленные излишки;
  • оформлены документы на возврат товара поставщику на выявленные недостачи;
  • изменены ранее оформленные документы «Приобретение товаров и услуг», на основании которых был создан «Акт о расхождениях после поступления»;
  • оформлены акты «Оприходование излишков» или «Списание недостач товаров».

На основании «Акт о расхождениях после поступления» запускается бизнес-процесс по согласованию с поставщиком вариант обработки выявленных расхождений, в «Акте» устанавливается статус «Обрабатывается».

По завершение процесса согласования с поставщиком фиксируется вариант обработки выявленных расхождений, а при помощи команды «Оформить документы» оформляются документы обработки.

После оформления всех необходимых документов устанавливается статус «Обработано».

Корректировка приобретенияПравить

В случае, когда поставщик высылает корректирующую счет-фактуру, то она учитывается в документе «Корректировка приобретения». Данный документ регулируется опцией «Корректировка приобретений» (раздел «НСИ и администрирование» — «Закупки»).

Возврат товаров поставщикуПравить

Возврат товара поставщику учитывается в документе «Возврат товаров поставщику», который формируется на основании документа «Приобретение товаров и услуг» или отдельным документом. Документ «Возврат товаров поставщику» имеет следующие условия на закладке «Основное»: «Номер», «Поставщик», «Контрагент», «Организация», «Договор», «Склад», «Компенсация» («Вернуть денежные средства» или «Оставить в качестве аванса»).

Документ «Возврат товаров поставщику» может быть основанием формируемого документа «Счета-фактуры выданные».

При возвращении товаров поставщиком могут выявиться расхождения, которые оформляются документом «Акт о расхождениях после возврата товаров поставщику», сделанного на основании документа «Возврат товаров поставщику». Акт регулируется опцией «Акт о расхождениях после возвратов поставщиками» (раздел «НСИ и администрирование» — «Закупки»).

ОтчётностьПравить

Для

ПримечанияПравить

Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15