''[[w:Флоут|Флоут]]'' ({{lang-en|cash float}}) — разность между фактическими денежными средствами на [[w:Банковский счёт|банковском счетусчёте]] и учётными данными организации в результате прохождения чеков (векселей, облигаций и т.д.), [[w:Клиринг|клиринговых операций]], [[w:Эквайринг|эквайринга]], [[w:Инкассация|инкассации]] и прочих операций. Может возникнуть положительный флоут (фактически предприятие может расходовать больше, чем оно видит по учётным данным), так и отрицательный флоут (фактически предприятие не сможет произвести планируемые расходы в связи с недостаточностью средств на счёте).
При ''управлении денежными средствами'' оперируется понятием ''доступным остатком денежных средств'', который можно:
Строка 57:
Оплата счетов расходов с единого счета, дабы не иметь нескольких счетов со страховыми запасами каждый.
Использование системы контролируемыеконтролируемых счетасчетов расходов, когда все платежи, которые должны быть осуществлены в определённый день, становятся известны утром. Система может быть интегрирована с банком, когда банк утром информирует об общей сумме платежей, а компания поддерживает необходимый остаток денежных средств на своём счёте и информирует о необходимых счетах.
