1С:ERP Управление предприятием 2.0/Регламентированный учёт: различия между версиями
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 43:
Командой «Выполнить операции» последовательно выполняются указанные действия в автоматическом режиме.
При установленном флаге «Останавливаться по ошибке» работа автоматического расчета
По итогу «Выполнения операций» формируется следующая таблица с результатами с указанием состояния этапа:
* «Существуют невыполненные операции»
* «Не требуется» (выполнение этапа в закрываемом месяце не требуется);
* {{n}} «Не выполнено» (выполнение этапа необходимо, но в данный момент он еще не выполнялся);
Строка 51 ⟶ 52 :
* {{y}} «Выполнено успешно» (все действия выполнены успешно).
В таблице указываются следующие данные:
группа «Данные операции требуются выполнить вручную»:
* «Исправление дублей видов запасов» (При выполнении этапа анализируется наличие видов запасов с одинаковыми значениями реквизитов. При их наличии открывается форма списка справочника Виды запасов, в которой можно запустить процедуру удаления дублей).
* «Исправление ошибок в исходных данных» (При выполнении этапа производятся проверки корректности данных информационной базы (документов, регистров), относящихся к нескольким этапам закрытия месяца).
Строка 68 ⟶ 70 :
* «Перечисление НДС в бюджет по отдельным операциям» (При выполнении этапа анализируется необходимость оплаты НДС в бюджет по счетам-фактурам налогового агента. Если такая необходимость существует, то открывается форма рабочего места Перечисления НДС в бюджет, в которой можно оформить требуемые документы).
* «Начисления по кредитам депозитам и выданным займам (вручную)» (При выполнении этапа анализируется необходимость начисления. Если такая необходимость существует, то открывается форма рабочего места документа Начисления по кредитам и депозитам, в которой можно оформить требуемые документы).
группа «Взаиморасчеты и переоценка валютных средств»:
* «Формирование движений по расчетам с партнерами и переоценка расчетов» (Производится формирование отложенных движений по регистрам расчета с партнерами для распределения авансов).
* «Переоценка денежных средств, кредитов, депозитов, займов» (Создаются документы Расчет курсовых разниц).
группа «Формирование затрат»:
* «Оформление выработки сотрудников» (Создаются документы Выработка сотрудников).
* «Начисление оценочных обязательств (резервов) по отпускам» (Этап доступен если в учетной политике включено формирование оценочных обязательств и расчет зарплаты выполняется в ERP. Создаются документы Начисление оценочных обязательств по отпускам).
* «Отражение зарплаты в финансовом учете» (Этап доступен если расчет зарплаты выполняется в ERP. Создаются документы Отражение зарплаты в финансовом учете).
* «Аннулирование подарочных сертификатов» (Создаются документы Аннулирование подарочных сертификатов).
* «Начисление амортизации ОС» (Создаются документы Амортизация ОС (версия 2.4)).
* «Начисление амортизации НМА» (Создаются документы Амортизация НМА (версия 2.4)).
* «Начисление амортизации ОС и НМА (международный учет)» (Создаются документы Амортизация ОС (международный учет) или Амортизация НМА (международный учет)).
* «Формирование движений по ОС и НМА» (Выполняется актуализация движений, для формирования которых требуются данные о начисленной амортизации и стоимости ОС и НМА. Актуализируются движения в документах: Возврат ОС от арендатора; Выбытие арендованных ОС; Изменение параметров ОС (НМА); Модернизация ОС; Передача ОС арендатору; Перемещение ОС (НМА); Переоценка ОС (НМА); Подготовка к передаче ОС (НМА); Списание ОС (НМА)).
* «Признание в налоговом учете лизинговых платежей» (Создаются документы «Регламентная операция» с типом операции «Признание в НУ лизинговых платежей»).
* «Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации» (Создаются документы Погашение стоимости ТМЦ в эксплуатации).
* «Расчет налога на имущество» (Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет налога на имущество).
* «Расчет транспортного налога» (Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет транспортного налога).
* «Расчет земельного налога» (Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет земельного налога).
* «Расчет торгового сбора» (Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет торгового сбора).
группа «Распределение производственных затрат»:
* «Настройка распределения расходов» (Производится распределение материальных и нематериальных затрат на выпущенную продукцию. Создаются документы Распределение расходов на себестоимость продукции).
группа «Расчет себестоимости»:
* «Распределение затрат и расчет себестоимости» (Выполняется актуализация движений регистров партионного учета и себестоимости, распределение доп. расходов, формируются отложенные движения по регистрам партий. Создаются документы «Регламентная операция» с типом операции «Расчет долей списания косвенных расходов». Создаются документы «Расчет себестоимости товаров». Вариант расчета себестоимости (Средняя за месяц, ФИФО (взвешенная оценка), ФИФО (скользящая оценка)) берется из учетной политики).
* «Распределение НДС» (Создаются документы Распределение НДС).
* «Расчет стоимости ОС и НМА» (Актуализируются движения в документах. Этап предназначен для расчета стоимости ОС и НМА, которые были приняты к учету или модернизированы в текущем периоде. Стоимость определяется по данным регистра Прочие расходы на дату принятия к учету или модернизации. Если при расчете стоимости будет определено, что фактическая стоимость меньше предварительной стоимости, то будут зарегистрированы соответствующие ошибки. Для исправления ошибок требуется изменить предварительную стоимость, указанную в документах и повторно выполнить закрытие месяца. Каждая ошибка содержит информацию о фактической стоимости и документе, в который нужно внести изменения.
При расчете стоимости выполняются дополнительные действия:
''Актуализация движений других документов'' - если в месяце принятия к учету или модернизации было оформлено перемещение, изменение параметров и т.п., то по соответствующим документам будут переформированы движения, которые зависят от стоимости ОС и НМА;
''Доначисление имущественного налога'' - если по принятым к учету основным средствам в этом же месяце был начислен налог на имущество, то будет выполнено доначисление налога на разницу между предварительной и фактической стоимостью. Расходы будут отнесены на предопределенную статью расходов Доначисление имущественных налогов и амортизации;
''Доначисление амортизации'' - если у принятых к учету основных средств выбран порядок учета Начисление амортизации при принятии к учету, то будет выполнено доначисление амортизации на разницу между предварительной и фактической стоимостью. Расходы будут отнесены на статью, указанную в документе, если у статьи вариант распределения На финансовый результат, На расходы будущих периодов, Не распределять или на предопределенную статью Доначисление имущественных налогов и амортизации при других вариантах распределения).
группа «Формирование финансового результата»:
* «Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности» (Создаются документы Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности);
группа «Регламентированный учет»:
* «Отражение документов в регламентированном учете» (Выполняется формирование бухгалтерских проводок для новых и измененных документов и формирование записей книг покупок и продаж по приобретенным ценностям за период. Записи в книгу покупок и продаж формируются только по тем счетам-фактурам, по которым есть задания. Формирование проводок выполняется только при включенной опции НСИ и администрирование/Настройка разделов/Регламентированный учет/''Регламентированный учет'').
* «Формирование резервов по сомнительным долгам» (Этап доступен если в учетной политике определено формирование резервов по сомнительным долгам.
Создаются документы Регламентная операция с типами операций Расчет долей списания косвенных расходов и Формирование резервов по сомнительным долгам).
* «Расчет курсовых разниц» (Создаются документы Регламентная операция с типом операции Расчет курсовых разниц по регламентированному учету).
* «Формирование финансового результата» (Создаются документы «Регламентная операция» с типами операций: «Формирование финансового результата»; «Списание убытков прошлых лет»; «Расчет налога на прибыль»; «Переоценка суммы в валюте фин. отчетности»; «Закрытие года»).
группа «Учет по УСН»:
* «Признание расходов» (Создаются документы «Регламентная операция» с типом операции «Признание расходов при УСН»).
* «Сторнирование доходов КУДиР» (Формируются движения по регистру накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел I)»).
* «Расчет налога» (Создаются документы «Регламентная операция» с типом операции «Расчет налога УСН»).
группа «Международный учет»:
* «Отражение документов в международном учете» (Выполняется формирование проводок в международном учете).
* «Расчет курсовых разниц в функциональной валюте» (Создаются документы «Регламентная операция (международный учет)» с типом операции «Расчет курсовых разниц в функциональной валюте»).
* «Закрытие счетов учета доходов и расходов» (Создаются документы «Регламентная операция (международный учет)» с типом операции «Закрытие счетов учета доходов и расходов»).
* «Расчет курсовых разниц в валюте представления» (Создаются документы «Регламентная операция (международный учет)» с типом операции «Расчет курсовых разниц в валюте представления»).
* «Дата запрета формирования проводок» (После закрытия месяца в международном учете можно запретить изменения в рассчитанном периоде).
== Ссылки ==
| |||