1С:ERP Управление предприятием 2.0/Бюджетирование: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 73:
Вводим в «Модель бюджетирования» «Бюджет на 2021 год» и сценарий бюджетирования «Основной». Определяем необходимый перечень статей бюджетов и показателей бюджетов (данный перечень определен Бюджетным регламентом, пользователем или управляющей компанией).
 
«Статьи бюджетов»:
#Объем закупок;
#Объем продаж;
Строка 80:
#Оплата клиента.
 
«Показатели бюджетов»:
#Запасы;
#Кредиторская задолженность;
Строка 86:
#Прибыль и убытки.
 
ВводимПодсматривая все данные, подсматриваемв раздел «Настройка подсистемы». В первую очередь, вводим «Показатели бюджетов», затем статьи«Статьи бюджетов.», Вгде показателяхнастраиваем и статьях сразу пытаемся настроить правила«Правила получения фактических данных», для статей такжеуказываем необходимо указать зависимые«Зависимые показатели». ПоказателиСоздаём (примерследующие заполнения)виды бюджетов:
* «Бюджет закупок» (для ввода плана, простая таблица, без формул);
* «Бюджет продаж» (для ввода плана, простая таблица, с формулой);
* «Бюджет платежей» (для ввода плана, простая таблица, со смещением границы данных);
* БДР (отчет, простая таблица, с фактическими данными);
* БДДС (отчет, простая таблица, с показателями бюджетов; собирает множество Бюджетов платежей в единый отчет);
* «Прогнозный баланс» (отчет, сложная таблица, показатели бюджетов).
 
;Бюджет закупок
Теперь можно приступить к созданию видов бюджетов. Для нашего примера необходимы следующие виды бюджетов:
СразуСоздаем поясню,новый что такоедокумент «СпособВид планированиябюджета» для ввода плана. СистемаНа позволяетлисте выбрать«Основное» одинвыбираем из способов:в Настроке фиксированный«Модель периодбюджетирования» или Скользящий.«Бюджет Прина выборе2021 способагод», в строке «Способ планирования» – «На фиксированный период», вы можете выбрать(выбирается любойлюбое количество периодов для заполнения, каждый новый экземпляр бюджета будет добавлятьдобавляет значение в Регистр накопления «Обороты бюджетов».) или «Скользящий» способ планирования позволяет создавать(создаётся план и оформлятьоформляется отчет только на определенное в виде бюджетов количество периодов, при этом каждый новый экземпляр бюджета будет «затирать» данные предыдущего экземпляра), в строке «Бюджет составляется на период» — «Год». Прочие поля оставляем без изменения.
Бюджет закупок (для ввода плана, простая таблица, без формул);
Бюджет продаж (для ввода плана, простая таблица, с формулой);
Бюджет платежей (для ввода плана, простая таблица, со смещением границы данных);
БДР (отчет, простая таблица, с фактическими данными);
БДДС (отчет, простая таблица, с показателями бюджетов);
Прогнозный баланс (отчет, сложная таблица, показатели бюджетов).
Обратите внимание, что в списке есть и Бюджет платежей и БДДС. Это организационное решение связано с тем, что в реальной жизни, как правило, экземпляр Бюджета платежей формируется руководителями подразделений/департаментом и пр. по планируемым платежам в рамках их деятельности, тогда как БДДС собирает множество Бюджетов платежей в единый отчет.
Бюджет закупок
Создаем новый вид бюджета для ввода плана. Выбираем нашу Модель бюджетирования, способ планирования – На фиксированный период, Бюджет составляется на год. Прочие поля оставляем без изменения.
Сразу поясню, что такое «Способ планирования». Система позволяет выбрать один из способов: На фиксированный период или Скользящий. При выборе способа планирования «На фиксированный период», вы можете выбрать любой количество периодов для заполнения, каждый новый экземпляр бюджета будет добавлять значение в Регистр накопления «Обороты бюджетов». «Скользящий» способ планирования позволяет создавать план и оформлять отчет только на определенное в виде бюджетов количество периодов, при этом каждый новый экземпляр бюджета будет «затирать» данные предыдущего экземпляра.
 
Бюджет закупок «Вид бюджета» представляет собой конструктор, где с левой стороны – «Дерево новых элементов», с правой – схема «Структура бюджета». Один элемент – Статья бюджетов «Объем закупок», где определены суммы закупок на каждый месяц. «Правила получения данных» настраивать не потребуется, можно перетащить левой кнопкой мыши «Таблицу» в «Структуру бюджета». После чего выбираем тип таблицы «Показатели в строках. Простая таблица с показателями и формулами в строках» (расположение строк и колонок в простой таблице выбирается в зависимости от наполнения бюджета – наиболее удобный для использования вариант). В колонки можно установить элемент Месяца, перетаскивая Измерение - Период - Месяц в колонки и выбираем «Все периоды». В строках располагаем статьи бюджета. Нажимаем «Записать» и «Проверить вид бюджета». Если ошибок не будет обнаружено, то можно создать экземпляр бюджета. При создании «Экземпляра бюджета» ставится дата документа при заполнении закладки «Основное». В листе «Основное» на закладке «Бюджет» вносим данные в первую ячейку вручную, после чего можно выделить заполненную ячейку и нажать кнопку «Скопировать по периодам». Сумма будет скопирована во все ячейки бюджета. Документ «Экземпляр бюджета» можно «Провести и закрыть». Бюджет можно проверить по движению регистра накопления.
Вид бюджетов представляет собой некий конструктор. С левой стороны мы видим элементы – детали конструктора, с правой – то, что мы «сконструировали» в схематичном выражении.
Итак, для Бюджета закупок нам понадобится только один элемент – Статья бюджетов «Объем закупок». В данном случае четко определены суммы закупок на каждый месяц, правила получения данных настраивать не потребуется. «Перетаскиваем» левой кнопкой мыши «Таблицу» в структуру бюджета.
 
; Бюджет продаж
В этот момент система предлагает нам выбрать вид таблицы. Выбираем Простую таблицу (расположение строк и колонок в простой таблице выбирается в зависимости от наполнения бюджета – наиболее удобный для использования вариант).
ВБюджет данномпродаж случаесоздаётся потребуетсяпо заполнениетой правилже схеме, используя два элемента: статья «Объем продаж» и статья «Себестоимость товара». Заполняем Правило получения данных. Для этого нажимаем дважды на статью в структуре бюджета и в открывшейся форме «Статья бюджетов:_объём продаж», выбираем значение поля Заполнение «Заполнение по остаткам и оборотам». Нажимаем на ссылку «Настроить автозаполнение».
Расположим в колонках месяца. Для этого «перетащим» Измерение - Период - Месяц в колонки и выберем «Все периоды». А в строках поместим необходимую статью бюджета.
Нажимаем «Записать» и «Проверить вид бюджета». Если ошибок не обнаружено, можно создать экземпляр бюджета.
При создании экземпляра бюджета необходимо обращать внимание на дату документа при заполнении закладки Основное. Любое неверно выбранное поле может привести к ошибке при формировании бюджетного отчета.
На закладке бюджет вносим данные в первую ячейку вручную (согласно приведенному выше условию – 80 000 руб.), после чего необходимо выделить заполненную ячейку и нажать кнопку «Скопировать по периодам». Сумма будет скопирована во все ячейки.
Экземпляр бюджета можно провести и закрыть. При необходимости можно проверить движение по регистру накопления.
Бюджет продаж
Далее необходимо создать Бюджет продаж по той же схеме. Для него будут использованы два элемента: статья «Объем продаж» и статья «Себестоимость товара».
В данном случае потребуется заполнение правил получения данных. Для этого нажимаем дважды на статью в структуре бюджета и в открывшейся форме выбираем значение поля Заполнение «Заполнение по остаткам и оборотам». Нажимаем на ссылку «Настроить автозаполнение».
В открывшемся окне заполняем правила получения данных, перед сохранением обязательно проверяем формулу. Неверно заполненная формула не помешает сохранению настройки, но при формировании бюджета данные не будут рассчитаны.
Если для разного вида товара используется разный процент наценки, целесообразно использовать Нефинансовый показатель (аналитика – вид номенклатуры или номенклатура), тогда формула расчета объема продаж выглядела бы так: [Объем закупок] * (1+ [Нефинансовый показатель]). Сохраняем вид бюджета, проверяем его и создаем экземпляр бюджета.
В данном случае в экземпляре бюджета можно воспользоваться кнопкой «Заполнить».
Сохраняем экземпляр бюджета.
 
;Бюджет платежей
Данный вид бюджета интересен смещением оплаты на 1 месяц в соответствии с условиями задачи: Расчеты с поставщиками – 100% постоплата в течение 30 дней после отгрузки (формирует кредиторскую задолженность – КЗ).
Для выполнения данного условия необходимо нажать дважды на Операнд, после чего откроется карточка Операнда. По ссылке «Смещение и границы данных не заданы» откроется окно настройки периода данных, в котором и необходимо указать смещение на 1 месяц.