Викиучебник

1С:ERP Управление предприятием 2.0/Бюджетирование: различия между версиями

Интерактивная навигация по истории
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
Нет описания правки
Строка 2:
<div style="text-align:right">''Семинары: [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Старт работы|1]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учётная политика|2]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт основных средств|3]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт нематериальных активов|4]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт материально-производственных запасов|5]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт затрат|6]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт готовой продукции|7]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт заработной платы|8]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт денежных средств|9]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт финансовых вложений|10]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт собственного капитала|11]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Учёт финансовых результатов|12]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Налоговый учёт|13]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Бухгалтерская отчётность|14]], [[1С:ERP Управление предприятием 2.0/Бюджетирование|15]]''</div>
== Бюджетирование ==
ИменноЗадачи этибюджетирования, задачикоторые можно решитьрешаются при помощи автоматизации процесса бюджетирования и внедрения подсистемы «Бюджетирование» в 1С :ERP Управление предприятием 2.: ▼
Основными задачами процесса бюджетирования являются:
Планирование* планирование деятельности;
Контроль* контроль исполнения планов;
Анализ* анализ деятельности.
▲Именно эти задачи можно решить при помощи автоматизации процесса бюджетирования и внедрения подсистемы Бюджетирование в 1С ERP Управление предприятием 2.
Настройки подсистемы
Внедрение бюджетирования в 1С ERP, как и автоматизация производства на базе системы 1С ERP, начинается с основных настроек и заполнения справочников и, само собой, предварительной активации самой подсистемы. ▼
Итак, обращаемся к настройкам подсистемы Бюджетирование (НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Бюджетирование и планирование) и включаем ее. Если соответствующая галочка не проставлена, вы не увидите ни одного элемента подсистемы бюджетирования. Возможность отключения раздела позволяет облегчить интерфейс системы, если формирование бюджетов в 1С:ERP не планируется, а также позволяет использовать механизм лимитирования подсистемы Казначейство, который отключается при использовании подсистемы Бюджетирование.
 
▲Внедрение бюджетирования в 1С ERP, как и автоматизация производства на базе системы 1С ERP, начинается с основных ''настроек и'', заполнения справочников и, само собой, предварительной активации самой подсистемы.
В зависимости от ваших потребностей в этом же окне можно настроить использование бюджетного процесса, оповещения для задач бюджетирования и правило расчета хранимых данных. Когда настройки сделаны, определимся с порядком заполнения справочников (в данной статье по умолчанию считается, что все справочники, не относящиеся к подсистеме Бюджетирование, но используемые для достижения целей бюджетирования заполнены). Практически вся информация для заполнения справочников должна быть определена в Положении по бюджетированию, разработанном на предприятии.
Перечень основных справочников подсистемы бюджетирования:
Модели бюджетирования; ▼
Сценарий бюджетирования; ▼
Статьи бюджетов; ▼
Показатели бюджетов; ▼
Нефинансовые показатели; ▼
Вид бюджетов.
Справочники подсистемы Бюджетирование и дополнительные настройки находятся в разделе Бюджетирование и планирование - Настройки и справочники. ▼
Разберем каждый справочник.
Модели бюджетирования – справочник, элементы которого определяют совокупность видов бюджетов, показателей бюджетов, задач бюджетного процесса и лимитов на расходование денежных средств. ▼
При заполнении модели бюджетирования необходимо заполнить основные настройки и настройки бюджетного процесса.
Основные настройки определяют срок действия модели бюджетирования, возможность использования основных аналитик бюджетов (Организации, Подразделения), необходимость использования процесса утверждения бюджетов.▼
 
''Настройка'' подсистемы «Бюджетирования» осуществляется с отметкой галочки «Бюджетирование» (НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Бюджетирование и планирование). После того как галочка проставлена, появляются элементы подсистемы бюджетирования, в левом Меню появляется новый раздел — «Бюджетирование и планирование». При использовании подсистемы «Бюджетирование» отключается механизм лимитирования подсистемы «Казначейство». В этом же окне «Бюджетирование и планирование» настраивается использование «Бюджетного процесса», оповещения для задач бюджетирования и правило расчета хранимых данных.
Настройка бюджетного процесса для модели бюджетирования позволяет определить базовую периодичность подготовки бюджетов и выбрать способ запуска бюджетного процесса: вручную или автоматически.
 
▲СправочникиПосле подсистемынастройки Бюджетированиезаполняем исправочники дополнительные настройкиподсистемы находятся«Бюджетирования» (в разделе Бюджетирование и планирование -— Настройки и справочники.):
При выборе автоматического формирования задач бюджетного процесса система предлагает настроить расписание формирования задач (ссылка «Настроить расписание»).
▲* «Модели бюджетирования» – (справочник, элементы которого определяютопределяющий совокупность видов бюджетов, показателей бюджетов, задач бюджетного процесса и лимитов на расходование денежных средств.);
* «Сценарий бюджетирования» – (дополнительный разделитель бюджета, позволяющий хранить несколько версий плановых показателей (например, Целевой, Пессимистичный). Сценарий бюджетирования является элементом, в котором определяется валюта бюджета и, при необходимости, Прогнозные курсы.); ▼
* «Статьи бюджетов» (данные статей формируются из оборотов за период);
▲* Показатели бюджетов;
▲* Нефинансовые показатели;
▲Статьи* Вид бюджетов;.
 
▲При заполнении «Модели бюджетирования;» заполняются:
При создании модели бюджетирования очень важно не забыть про выбор статуса элемента справочника (в шапке элемента). При статусе отличном от «Действует» сформировать бюджет не получится! ▼
▲* лист «Основные настройки» определяют— срок действия модели бюджетирования, возможность использования основных аналитик бюджетов (Организации, Подразделения), необходимость использования процесса утверждения бюджетов.;
* лист «Бюджетный процесс» — периодичность подготовки бюджетов, выбрать способ запуска бюджетного процесса: вручную документом «Процесс подготовки бюджетом» или автоматически по расписанию формирования задач (ссылка «Настроить расписание»);
▲При* созданиивыбрать модели бюджетирования очень важно не забыть про выбор статусастатус элемента справочника (в шапке элемента). При статусе отличном от «Действует», иначе сформировать бюджет не получится! .
 
▲При заполнении «Сценарий бюджетирования;» заполняются:
▲Сценарий бюджетирования – дополнительный разделитель бюджета, позволяющий хранить несколько версий плановых показателей (например, Целевой, Пессимистичный). Сценарий бюджетирования является элементом, в котором определяется валюта бюджета и, при необходимости, Прогнозные курсы.
* элемент «Валюта» бюджета;
Прогнозные курсы могут быть «позаимствованы» из другого сценария бюджетирования.
* элемент «Прогнозные курсы валют», который устанавливается для данного сценария (ссылка «Прогнозные курсы») или могут быть взяты из другого сценария бюджетирования. Для получения фактических данных необходимо использоватьиспользуется предопределенный сценарий – «Фактические данные». Для целей контроля лимитов расхода денежных средств, также используется предопределенный элемент справочника – «Исполнение бюджета». ▼
 
▲Для получения фактических данных необходимо использовать предопределенный сценарий – Фактические данные. Для целей контроля лимитов расхода денежных средств, также используется предопределенный элемент справочника – Исполнение бюджета.
Статьи бюджетов – основная составляющая бюджетов. Данные статей формируются из оборотов за период. Статья бюджета может оказывать влияние как на другие статьи, так и на показатели бюджета.
Элемент справочника Статья бюджетов позволяет выбрать до шести видов аналитик для детализации статьи. По умолчанию в 1С:ERP фигурируют более тридцати видов аналитик, при этом существует возможность расширить перечень аналитик в пользовательском режиме. ▼
По умолчанию данные бюджетов выводятся в суммовом выражении в валюте Сценария, но настройки Статьи бюджетов позволяют добавить количественные показатели в отчеты и данные в валюте, отличной от валюты сценария (например, для расшифровки оборотов по дебиторской задолженности в у.е.).▼
 
Имеет смысл настроить для статьи бюджетов правила получения фактических данных и зависимые показатели. Правила получения фактических данных позволяют проводить план-фактный анализ в разрезе заполняемой статьи, а также осуществлять контроль за фактически израсходованными денежными средствами.
Зависимые показатели определяют влияние статей бюджетов на показатели бюджетов. Данная связь объектов подсистемы используется для формирования Прогнозного баланса на основании оборотов по статьям бюджетов. ▼
 
Настройка правил получения фактических данных
Для формирования план-фактного анализа по статье необходимо создать правило с типом «Фактические данные». Для начала определим источник данных для правила:
Оперативный учет;
Регламентированный учет;
Международный учет;
Произвольные данные.
 
Выбирая разделом источника данных Оперативный учет, вы получаете возможность выбора хозяйственной операции, данные которой будут учтены при формировании фактических данных.
Открыв хозяйственную операцию, можно получить некоторые подсказки о получаемых данных, например: регистр, из которого будут получены данные, и аналитика данного регистра; Документы, формирующие движения по указанному регистру, и возможные для выбора показатели. ▼
 
При заполнении «Статьи бюджетов» заполняются:
* в разделе «Основное»:
▲Элемент:* справочникаэлемент Статья«Виды бюджетованалитик» позволяет выбрать от 1 до шести6 видов аналитик для детализации статьи. По умолчанию в 1С:ERP фигурируютимеются более тридцати30 видов аналитик, при этом существуетс возможностьвозможностью расширить перечень аналитик в пользовательском режиме.
:* данные бюджетов выводятся в суммовом выражении в валюте «Сценария»;
:* элемент «Учёт» позволяет добавить количественные показатели в отчеты (галочка «По количеству»)
▲По:* умолчаниюэлемент данные бюджетов выводятся в суммовом выражении в«По валюте Сценария, но настройки Статьи бюджетов позволяют добавить количественные показатели в отчеты» и данные в валюте, отличной от валюты сценария (например, для расшифровки оборотов по дебиторской задолженности в у.е.).
* в разделе «Зависимые показатели»:
▲Зависимые:* показатели определяютопределяется влияние статей бюджетов на показатели бюджетов. Данная связь объектов подсистемы используется для формирования «Прогнозного баланса» на основании оборотов по статьям бюджетов.
* в разделе «Правила получения фактических данных» (оформление правила для проведения план-фактного анализа в разрезе заполняемой статьи, контроля за фактически израсходованными денежными средствами):
:* нажать на «Создать» с типом «Фактические данные», выбрать «Раздел источника данных»:
▲::* «Оперативный учет» (данные хозяйственных операций будут учтены при формировании фактических данных). Открыв хозяйственную операцию, можно получить некоторые подсказки о получаемых данных, например: регистр, из которого будут получены данные, и аналитика данного регистра; Документы, формирующие движения по указанному регистру, и возможные для выбора показатели.
**:
При выборе раздела источника данных – Регламентированный учет или Международный учет, за основу будет выбран тот или иной план счетов. В отчет по фактическим данным попадет сальдо или обороты по выбранному счету. Существует возможность установки ограничения по корреспондирующему счету.
Использование в качестве источника произвольных данных возможно только при работе через толстый клиент. При выборе данного раздела откроется возможность самостоятельного написания запроса (конструктор запросов). При этом надо учитывать ряд нюансов в написании запросов, обозначенных фирмой 1С.
Строка 80 ⟶ 68 :
Например, у статьи «Выплаты денежных средств» внесена только одна связь – расход Денежных средств. Очевидно, что необходимо дополнить зависимые показатели для данной статьи бюджета.
 
 
«Показатели бюджетов» – расчетные значения, используемые для формирования прогнозного баланса. Они формируются на основании суммы фактических остатков и запланированных оборотов по статьям бюджетов. Сам элемент справочника Показатели бюджетов по структуре очень похож на элемент справочника Статьи бюджетов. Принципиальная разница – возможность выбора типа показателя.
 
Общее описание типов показателя дано в самом элементе справочника. Как это выглядит на деле, рассмотрим по тексту ниже на конкретном примере.
Источник — https://ru.wikibooks.org/wiki/1С:ERP_Управление_предприятием_2.0/Бюджетирование